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(301539)3月21日披露招股意向书。公司拟在创业板公开发行3700万股,募集资金7.48亿元,投建年产100万件高端锻造汽车铝合金车轮智造工厂及研发中心升级项目。这次发行初步询价日期3月26日,申购日期4月1日。
根据招股书,主营业务为汽车锻造铝合金车轮的研发、设计、制造和销售,基本的产品包括商用车车轮和乘用车车轮,是国内较早开始应用锻造工艺生产汽车铝合金车轮的高新技术企业,在我国商用车市场成功打破国外品牌对锻造铝合金车轮垄断的局面。
凭借在研发技术、公司品牌、产品质量等方面积累的优势,公司产品已直接配套豪梅特、东风柳汽、陕西重汽、比亚迪、中车时代等国内整车制造商或一级供应商,同时,公司积极开拓海外市场,目前已通过J.T.Morton、Superior分别配套美国新能源汽车制造商Rivian、Lucid,并进入Paccar(美国)的供应链。在汽车售后市场,公司通过WheelPros供应给戴姆勒等整车制造商售后体系,并与WheelPros(美国)、American Wheels(美国)、FleetPride(美国)、Loves(美国)、Forgiato(美国)、Jost、Kal Tire(加拿大)、S.M.Heights(韩国)、Weds(日本)等品牌商保持持续良好的业务合作。
招股书显示,2023年,实现营业总收入9.65亿元,同比增长0.87%;归母净利润7451.08万元,同比增长2.83%;扣非净利润7356.71万元,同比增长16.78%;经营活动产生的现金流量净额为1.18亿元,同比下降19.56%;基本每股盈利为0.22元,加权平均净资产收益率是5.61%。
招股书称,营业收入增长主要系乘用车车轮出售的收益增长幅度较大,弥补了商用车车轮受下游需求减弱导致的收入下降;扣非净利润同比增长,主要系高毛利率的乘用车车轮出售的收益和占比上升,贡献了较多利润。
数据统计显示,宏鑫科技近三年营业总收入复合增长率为16.05%,近三年净利润复合年增长率为12.65%。
2023年1-6月,主要经营业务收入分产品来看,商用车车轮收入1.79亿元,占比47.30%;乘用车车轮收入1.66亿元,占比43.99%。
2023年,公司毛利率为16.61%,同比上升2.07个百分点;净利率为7.72%,较上年同期上升0.14个百分点。
招股书称,汽车锻造铝合金车轮的主要原材料为铝棒,产品价格易受铝棒采购价格波动的影响。2021年铝棒采购价格大大上涨,导致2021年公司毛利率下滑。2022年铝棒采购价格较2021年价格顶峰有所回落,但总体采购价格仍较上年上升。
数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率是5.61%,较上年同期下降16.19个百分点;公司2023年投入资本回报率为14.70%,较上年同期增长5.02个百分点。
2023年,公司经营活动现金流净额为1.18亿元,同比下降19.56%;筹资活动现金流净额-3304.45万元,同比增加6712.95万元;投资活动现金流净额-7041.31万元,上年同期为-5621.83万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-855.89万元,上年同期为15773.61万元。
2023年,公司期间费用为6838.41万元,较上年同期增加78.94万元;期间费用率为7.09%,较上年同期上升0.02个百分点。其中,销售费用同比下降10.16%,管理费用同比增长0.76%,研发费用同比下降0.35%,财务费用由去年同期的-394.91万元变为-106.36万元。
资产重大变化方面,截至2023年年末,公司应收账款较上年末增加35.75%,占公司总资产比重上升4.00个百分点;在建工程较上年末减少35.81%,占公司总资产比重下降3.31个百分点;其他非流动资产较上年末增加68.01%,占公司总资产比重上升2.14个百分点;存货较上年末增加0.37%,占公司总资产比重下降1.34个百分点。
负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应当支付的票据较上年末增加22.81%,占公司总资产比重上升3.67个百分点;应该支付的账款较上年末减少23.44%,占公司总资产比重下降4.12个百分点;长期应付款合计较上年末减少53.05%,占公司总资产比重下降1.94个百分点;其他流动负债较上年末增加30.77%,占公司总资产比重上升0.22个百分点。
从应收账款账龄结构来看,截至2023年年末,公司账龄在1年以内的应收账款余额为2.39亿元,较上年末增长5649.92万元,占应收账款总额比例为94.46%,较上年末下降4.13个百分点。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为60.36%,相比上年末下降3.43个百分点;有息资产负债率为9.46%,相比上年末下降1.28个百分点。
招股书显示,这次发行前公司大股东包括王文志、柏强、台州捷胜投资合伙企业(有限合伙)等。持股最多的为王文志,占比46.32%。
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